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业财一体化与RPA有何关系?

[RPA动态] 2021-11-12 来源:用户投稿 作者:RPA机器人

如今,大数据、云计算、人工智能、物联网等新兴技术迅猛发展,全球企业正在加速数字化转型,以数智技术驱动创新发展,挖掘更多数据“金矿”。


财务部门作为企业核心的职能部门,记录着企业所有交易行为和信息往来,是企业天然的数据中心。


然而,不少企业的财务部门仍采用传统的分散式手动操作模式,不仅人员投入大、效率低、耗时长,还容易因人为失误造成数据出错,甚至产生财务风险。


随着企业数字化转型的不断推进,业务数据和财务数据呈指数级增长,传统的财务模式已难以满足企业经营发展的需求,财务转型迫在眉睫。


眼下,业财一体化已成为实现企业财务数字化转型的重要途径。


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01

业财一体化:大势所趋


业财一体化是指,基于网络、数据库、管理软件平台等要素的IT环境,将企业经营中的三大主要流程,即业务流程、财务会计流程、管理流程有机融合,使财务数据和业务融为一体。


对企业而言,以往业务系统和财务系统彼此独立,财务人员只能在拿到业务数据后再进行分析,管理层获得的数据信息存在滞后性,容易导致财务决策与业务进展脱节。


而业财一体化,通过财务和业务数据的联动,可加强业务反馈及时性,便于企业更好地调整战略应对风险,提升整体经营效率。


对财务人员而言,在数字化转型背景下,智能财务的发展也将减轻财务工作者的重复劳动,让他们从埋头记账的“账房先生”转变为注重分析预测的“管理军师”,真正发挥财务职能,为企业快速发展保驾护航。


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02

打通数据,提升效率


财务流程中的数据处理,通常涉及多个异构系统。


转型升级环境下,面对指数级增长的数据量,老旧的财务软件往往受限于落后的技术架构,接口难以打通。在系统对接较多的情况下,升级改造难度大、成本高、周期长


升级改造未完成前,处理数据只能依赖人工手动操作,人员占用率高、工作效率低、数据处理能力弱。


财务职能中,只有不到4%的可用时间和资源用于决策支持或未来规划。


如果无法进行高效、精细的数据处理,业财融合就只能“雾里看花”。


跨系统数据处理,正是RPA财务机器人最为擅长的操作之一


RPA(机器人流程自动化)

RPA简单来说是一种软件机器人,能够模拟人工在计算机上的键鼠操作,并依照一定规则自动执行任务。相比人类,财务RPA机器人工作效率更高,成本更低,错误更少,可帮助财务人更快、更好、更方便地完成工作。


RPA财务机器人,可针对财务业务内容和流程特点,以自动化的方式代替人工手动操作,辅助财务人员完成大量重复、枯燥的基础业务。


此外,RPA机器人扩展灵活,能以“外挂形式”轻松集成在不同系统上,跨系统自动处理财务数据。不仅能有效提高数据处理效率和准确度,还能规避财务流程中数据被人为篡改的风险。


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03

财务RPA应用场景


由于财务环节充满了扫描、录入、复制、粘贴、排序和筛选等操作,并且具备“流程固定、规则明确,重复性高、附加值低,量大易错,占用人力”等特点,这使得RPA在财务领域中的应用非常丰富。


据安永调查显示,62%的财务高管“同意”或者“非常认同”财务流程自动化的进步将会对其未来1-2年的业务产生影响。


针对财务业务内容和流程特点,UB Store财务RPA解决方案(包括发票识别/汇总/验真、会计凭证/纳税报表制作、税务申报、银行流水账单下载、回单批量识别等一系列RPA机器人),以自动化代替人工手动操作,辅助财务人员完成大量重复、枯燥、单一的基础业务,优化财务流程,提高业务处理效率和质量,避免人为错误,减少合规风险。



1

发票处理场景

财务人员每日重复将大量发票中的代码、发票号、金额、开票日期等信息录入Excel中,并登陆增值税发票查验平台,逐条录入发票验证信息。人工操作耗时费力,且易出错。


UB Store增值税发票识别机器人,能够自动识别各种格式的增值税发票信息,并对发票做汇总处理,同时还具备对接其他类型票证识别能力。


在票据识别场景,UiBot Mage提供开箱即用的模型覆盖了增值税专用发票、增值税普通发票、行程单、火车票等20多种票据类型,在卡证识别场景则包括了银行卡、身份证、护照、营业执照等20多种模型。

2

资金管理场景

公司在多家银行开设账户,财务人员每天都需要登录各个银行网银,下载前一日的银行流水单。人工手动登录网银,下载银行账单,极其耗时。


银行流水账单自动下载机器人,通过读取存储在UiBot KeyBox中的银行账号、密码,代替人工自动登录银行网银,自动筛选日期,下载前一日的流水账单。

3

账务处理场景


为如实反映企业经济业务,财务人员会按一定的程序填制和审核会计凭证,根据审核无误的会计凭证进行账簿登记。每到年关月尾,财务人员都会分类整理会计记账凭证,编制程序繁杂,耗时费力。


UB Store自动制作会计凭证机器人,可自动读取银行回单、费用报销单等,并读取会计科目,建立会计凭证工作簿,实现会计凭证一键自动制作。简化会计凭证编制流程,释放财务人员人力。


4

报表管理场景


月结期间,财务需要进入不同的财务系统导出报表,数量大且要耗费较长时间进行下载与核对,操作机械且重复。


UB Store财务报表自动导出机器人,自行完成数据汇总、合并抵消、邮件数据催收、系统数据导出及处理等工作,自动出具模板化的单体报表。RPA机器人定期自动下载财务报表至指定目录,减少财务工作人员的工作量,提高了财务部门的工作效率。

5

税务管理场景

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