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财务转型升级,RPA落地财税领域5大环节

[RPA动态] 2020-08-21 来源:用户投稿 作者:RPA机器人

数字化转型将改变财务管理的运营模式,并推动财务职能发挥更加灵活、深度的管理与增值作用。而以RPA(机器人流程自动化)为代表的关键新兴科技将重点推动数字化财务管理转型。

眼下,RPA正在以惊人的速度在全球各行业快速部署,特别是在财务领域将持续高速增长。


01   RPA变革企业财务管理

对于一些企业而言,部分财务业务流程冗长,缺乏灵活性和实用性;基层财务人员人手紧张,日常疲于应对事务性工作,财务管理工作趋于弱化。这些都是增大企业财务风险的因素。

RPA可依据预先设定的程序,由软件机器人代替人工执行大批量、可重复性的操作任务,实现流程自动化。

RPA机器人具有灵活的扩展能力和“无侵入性”,能够轻松集成在不同系统上,跨系统自动处理财务数据。不仅简化了财务操作流程,提高了数据处理效率和准确度,还可有效避免人为失误,规避业务流程中数据被人为篡改的风险。

近年来,RPA正在以惊人的速度在全球各行业快速部署,特别是在财务领域,保持高速增长。


02  RPA最大限度匹配财务流程

身处数字化变革的时代大背景下,企业需要从庞大、混杂的数据中高效筛选有效数据并利用数据去创造价值。财务是企业天然的大数据中心,是企业数字化变革的有利切入点。

RPA技术特点和财务业务特点有着高度的匹配性,能够极大地发挥RPA的应用价值。

RPA应用于财务领域,可针对财务业务内容和流程特点,辅助财务人员完成大量重复、枯燥、单一的基础业务,从而优化财务流程,提高业务处理效率和质量,减少财务合规风险。


03   落地财税领域应用场景

常见的财务流程包括费用报销、采购到付款、订单至收款、固定资产核算、存货到成本、总账到报表、资金结算等,其中很多子流程都符合RPA机器人的适用标准,这也是财务RPA大展拳脚的广阔空间。


RPA应用于财税领域5大环节

1、采购到付款

RPA机器人可使采购到付款过程中重复率高、业务量的工作实现自动化。

采购付款:RPA机器人自动完成审核、数据输入和付款准备,提取付款申请系统的付款信息,并提交网银等资金付款系统进行付款操作。

财务处理及报告:RPA机器人将应付模块的凭证信息导入总账记账,进行账务处理,并生成财务报告。

供应商对账:机器人登录财务模块,查询供应商信息并导出,自动向供应商发送邮件,完成对账提醒。

2、订单到收款

订单到收款是企业和客户之间的财务关联,包括合同管理、发票开具、收入确认、收款对账等业务环节。订单到收款流程中规则明确、自动化程度较高。

发票开具:RPA机器人根据订单信息,抓取销售开票数据进行开票,发票开具后将开票信息传递至相关业务人员,通知其进行发票寄送。

客户对账:RPA机器人取得应收和实收数据,按照账号、打款备注等信息进行自动对账,向存在对账差异的客户发送对账提醒邮件。

收款核销:RPA机器人从银行获取数据,自动认领来款,并同步至账务系统进行收款核销

3、总账到报表

总账到报表流程中关账、标准记账分录处理、对账、财务报表的出具等工作可借助RPA机器人完成。

关账:RPA机器人自动进行各项关账工作,如现金盘点、银行对账、销售输入确认、应收账款对账、关联方对账、应付款项对账等。

对账:RPA机器人每日自动完成对账和调节表打印工作,全程过程无需人工干预。

出具单体报表:RPA机器自行完成数据汇总、合并抵消、邮件数据催收、系统数据导出及处理等工作,自动出具模板化的单体报表。

4、资金管理

资金管理为财务领域日常重复性高的工作,可用RPA机器人减少人工劳动量。

银企对账:RPA机器人取得银行流水、银行财务数据,并进行银行账和财务账的核对,自动出具银行余额调节表。

现金管理:RPA机器人根据设定的现金上划线执行自动现金归集、自动现金计划信息的采集和处理等。

收付款处理:RPA机器人根据订单信息和供应商信息,自动完成收款与付款。

5、税务管理

税务管理是目前RPA机器人运用较为成熟的领域,包括自动纳税申报、涉税信息校验、增值税发票验真等子流程。

纳税申报:根据特定逻辑有工作底稿自动生成申报表并在税务端系统自动填写纳税申报表。UB Store推出了包括纳税申报表批量导出、税务申报表下载比对、税务零申报等系列机器人,可提升纳税申报流程自动化。

发票验真:RPA机器人可基于发票票面信息自动校验发票真伪,同时可将增值税发票提交到国税总局查验平台进行验证和认证,并反馈和记录结果。UB Store推出的增值税发票识别机器人、发票验真机器人等,在提高开票效率的同时,避免人为输入错误的发生。


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