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财务领域必须应用RPA机器人的12大环节(下)

[RPA动态] 2019-09-19 来源:用户投稿 作者:rpaspring

接上篇《财务领域必须应用RPA机器人的12大环节(上)》


常见的财务流程包括员工费用报销、采购到付款、订单至收款、固定资产核算、存货到成本、总账到报表、资金结算等,其中很多子流程都符合RPA机器人的适用标准。这也是财务机器人大展拳脚的广阔空间,现阶段这些流程里RPA的应用实践包括以下12大环节。


7、资金管理


资金管理为日常性和重复性高的工作,可用RPA机器人减少人工劳动量。

银企对账:RPA机器人取得银行流水、银行财务数据,并进行银行账和财务账的核对,自动出具银行余额调节表。

现金管理:RPA机器人根据设定的现金上划线执行自动现金归集、自动现金计划信息的采集和处理等。引入智能算法,按照预设的规则,根据支付方式、支付策略、支付金额等多因素,计算最优化组合,自动完成资金安排,安排结果可直接适用或供用户参考执行。同时动态监控资金收支,帮助集团企业实时掌控集团资金状况。

收付款处理:RPA机器人根据订单信息和供应商信息,自动完成收款与付款。

支付指令查询:资金支付指令发出后,RPA机器人可自动登录查询银行返回的支付结果,并邮件反馈查询结果。


8、税务管理


税务管理是目前RPA机器人运用较为成熟的领域,包括自动纳税申报、涉税信息校验等子流程。

纳税申报准备:期末RPA机器人自动登录财务系统如试算平衡表、固定资产子樟木、国税系统等,按照税务主体批量导出财务数据、增值税认证数据等税务申报的业务数据基础。

税务数据获取并维护:RPA机器人自动获取事先维护好的企业基础信息用以生成纳税申报表底稿。

涉税数据核对校验:对于需要调整的税务差异、会计差异、进项税数据差异、固定资产进行税抵扣差异、预缴税金等,RPA机器人通过设定好的规则自动调整。借助预置的校验公式进行报表的校验,如财务科目与税务科目的数字校验等;将处理好的数据导放到统一的文件夹,有税务人员进行审查。

纳税申报:根据特定逻辑有工作底稿自动生成申报表并在税务端系统自动填写纳税申报表。

账务处理及提醒:RPA机器人根据纳税、缴税信息完成系统内税务分类的编制;计算递延所得税并完成分录的编制与输入;对于涉及递延所得税的,自动进行递延所得、资产或负债的计算,完成系统内的入账并邮件提醒相关责任人。

进销项差额提醒:RPA机器人定期从核算系统、开票系统、进项税票管理系统等数据源生成提醒表格,并发送给业务人员。


9、固定资产管理


固定资产流程是对资产采购、资产折旧、资产处置以及资产盘点的整个过程的业务处理,其中资产卡片管理、资产变动、资产账龄分析等流程可用RPA机器人处理。

资产卡片管理:RPA机器人自动、批量对资产卡片更新、打印、分发等

资产变动管理:RPA机器人针对资产实物进行全程记录、计量资产的价值变化。

资产账龄分析:RPA机器人记录资产的使用情况和折旧费用的分配情况。


10、预算管理


预算管理在某种程度上较依赖人为判断,但RPA机器人仍可借助于预先设置的模型,为预算决策提供参考。

预算编制:预算管理人员预置集团企业预算企业模型,RPA机器人按年统筹预算、按季度滚动预算、按月调整预算并可对期间费用、项目费用自动分解。

预算执行情况监测:在预算执行过程中,RPA机器人实时监测预算的占用情况,对预算使用情况进行定时和不定时的检查审计。

预算报告创建:RPA机器人使用历史和市场数据生成预算报告,并创建预算与实际的差异报告。


11、档案管理


借助于OCR工具,企业相关档案可实现数字化,这为RPA机器人的使用创造了条件。

票据接收和票据快递管理:接收机器人用于自动接收实物单据。并自动更新单据状态,也可用于票据传递过程中的快递管理、快递登记、查询和通知。

扫描:结合OCR技术,扫描机器人对纸质档案进行扫描,抓取关键信息,将纸质文件快速数字化。同时可对票据验真,并返回结果,建立统一的票据电子凭证库,使电子档案做到流程标准、内容标准、文档标准、查询标准、管理标准。

电子归档:归档机器人将纸质文档经扫描后形成的电子文件进行归档,按需对电子文件进行分类和汇总,建立电子档案数据库;财务机器人每月仅十小时的时间可完成公司上万张文件的自动归档,无须人工干预。

电子档案查询:对于电子文档,每份电子会计档案的审批过程,都会有响应的跟踪记录文档被RPA机器人保存下来,查询人员只需填写查询申请表发给相关人员审批,RPA可7×24小时接受审批通过的查询申请表,按需完成档案查找,并将查询到的档案信息作为附件回复给指定人员。


12、绩效管理


RPA技术还可用于绩效管理流程。

产品效益分析:根据采购原材料的价格和出售产成品的价格,RPA机器人自动分析产品的投入产出比。

客户收益分析:RPA机器人根据客户信息数据来分析客户特征,评估客户价值,从而给企业为客户制定相应的营销策略与资源配置计划提供参考。

经营分析标准化报表:采取机器人自动从内、外网获取信息,整理相关信息并生成销售业绩报表、同业分析报表等。


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