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RPA案例 | 付款业务流程的RPA应用实例分享

[RPA动态] 2019-09-15 来源:用户投稿 作者:rpa

付款业务是财务共享中心或财务部门日常工作中最重要的流程之一,也是风险较大的业务流程之一。传统工作模式下的付款流程主要依赖于人工操作,对于大型集团企业,由于合作银行众多,付款主体多,存在诸多痛点。


RPA案例 | 付款业务流程的RPA应用实例分享


付款流程存在的痛点


1、系统频繁切换

需要人工频繁切换登录多种不同银行的网银,进行付款操作,集团企业可能存在多种支付方式和明细指令类型,操作繁琐耗时,操作效率较低。

2、信息实时反馈

资金支付指令发送后,银行不能实时返回成功或失败结果,需要人工不定期登录查询。

3、银企对账数据核对

银企对账需要财务人员将各家银行网上银行导出的数据与内部系统数据逐笔核对,耗费大量时间。

4、人为错误带来的风险

人工处理付款数据差错率较高,带来较大的资金管理风险。

5、大量重复操作

大量重复操作带来较高的人力成本,也无法释放财务人员的精力,去从事资金管理等具有价值的工作。


付款业务流程中的RPA应用


1、登录网银

RPA机器人按照付款账户银行进行登录操作,也支持接受动态码登录操作。

2、付款数据输入与提交

财务人员按照预设路径,保存按照规范格式命名的Excel付款清单;银行RPA从清单中逐笔读取数据,根据企业设置的编码规则,针对每笔付款数据生成付款码。RPA机器人将付款数据输入网银,将生成的付款码填入网银的备注框;提交付款审批。

3、反馈执行结果

RPA机器人执行完付款表中的待付款数据后,向用户反馈每笔执行结果,并生成付款执行结果表。

4、查询付款银行情况

RPA机器人定时查血网银付款信息,将已支付的付款数据标记为已出账状态,未支付的付款数据保持未出账状态。

5、ERP系统入账

RPA机器人将已输入、已出账的付款数据导入ERP系统,匹配单据号、发票号,生成相应的凭证。

6、企业对账

RPA机器人将银行交易明细与ERP入账明细进行对比,标记出银行已出账企业已入账、银行已出账企业未入账、银行未出账企业未入账的付款数据。


实施RPA的效果


1、效率提升,节省人力

付款效率显著提升,而且RPA机器人可在非工作时间进行处理,工时显著下降,可节约大量人力成本。

2、高准确率,避免风险

RPA机器人基于明确规则的操作避免了人为操作风险,付款业务处理错误率接近于0。

3、提升客户及员工满意度

全自动化的流程提高了财务人员和收款方的满意度。

4、促进部门价值的提升

将员工从低效繁复的工作中释放出来,从事更有价值的业务,促进财务部门和集团业务整体价值提升。


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