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RPA案例 | RPA银企对账自动化案例实操

[RPA动态] 2019-09-06 来源:用户投稿 作者:rpa

随着企业业务规模的不断增加、交易数据量的不断攀升,企业银行账户和账单的管理也日益复杂。

对企业而言,银企对账可以保证企业资金安全性,规范企业会计核算。银企对账的两大好处:1、通过银企对账,企业可以逐项核对发生的业务,核对余额和明细,及时发现和防止贪污、挪用公款以及账户被非法使用等违规违法行为的发生,确保资金安全使用。2、通过银企对账,可以增强企业会计核算的准确性,加强资金的使用与管理,有效地防止坏账发生,防范商务活动中的不法行为,保障企业财务运作的安全进行,提高资金营运效益。

因此,如何提高银行对账单处理的效率和正确率已成为企业财务人员及管理层关注的重点问题。


RPA案例 | RPA银企对账自动化案例实操


银企对账的痛点

银企对账需要按银行、按账户逐个进行,一个单位存在多个银行账户,每个账户的对账都要重复各操作步骤,这通常会导致以下几个问题:

1、下载数据、文件时间过长;

2、人工对账需要大量时间,效率低下;

3、人工对账存在一定疏漏风险。


实施RPA

银企对账流程需要由人工逐个输入各银行系统的账号密码进行登录,搜索指定日期的银行对账单进行下载,并整理转换Excel对账单格式,再登录财务核算系统,指定界面选择账户,导入整理后的对账单,最后执行对账操作及余额调节表操作。人工对账时需要重复上述步骤直至所有账户循环完毕。


实施RPA后

RPA机器人自动登录网银系统获取银行对账单信息,并自动登录财务核算系统获取账务数据,自动执行对账操作,再将结果记录至银行余额调节表,重复所有的操作直至所有账户循环完毕。

银行RPA可以按照定制化需求,导出银行对账单,并且可以实现对账单的合并与汇总,并把最终结果按所要求的格式上传至系统中。


实施RPA的效果

1、降低重复劳动,银企对账工作属于规范性重复工作,引入财务机器人可大大降低人力成本,释放人力至具有更高附加值的工作中。

2、提升流程运行效率和质量,有财务机器人直接登录网银系统,抓取信息进行对账工作,并生成余额调节表,大大提高了银企对账的效率和质量。

3、提高银企对账效率后,企业的应收、应付等资金循环周期都将变短,客户及员工的满意赌得到提高。

4、银企对账财务机器人的应用还会大幅降低人工风险及对企业造成损失的概率。


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